基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.64%
近3月
1.83%
近6月
9.97%
近1年
33.50%
近3年
33.49%
今年以来
5.29%
成立以来
33.49%
数据截至：2026-05-29
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3487
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3487
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.25% | 0.26 | 371.93 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.10% | 0.88 | 354.90 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.04% | 4.12 | 234.11 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.94% | 0.39 | 221.79 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 6.48 | 211.99 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.61% | 4.71 | 185.28 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.51% | 0.39 | 172.48 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.18% | 1.77 | 134.91 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 4.71 | 127.41 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 6.48 | 121.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3487 | -2.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业中证A500ETF联接C
vs
中证A500ETF兴业
023866 - 563650
|
相似度 0.745
兴业中证A500ETF联接C
vs
尚正中证A500指数发起C
023866 - 023400
|
相似度 0.734
兴业中证A500ETF联接C
vs
民生加银中证A500指数C
023866 - 023043
|
相似度 0.733
兴业中证A500ETF联接C
vs
民生加银中证A500指数A
023866 - 023042
|
相似度 0.733
兴业中证A500ETF联接C
vs
汇安中证A500指数A
023866 - 023038
|
相似度 0.731
兴业中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
023866 - 023332
|
相似度 0.730