基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
5.53%
近6月
7.00%
近1年
7.34%
近3年
7.34%
今年以来
1.67%
成立以来
7.34%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0698
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.17% | 2.55 | 935.05 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 0.61 | 837.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.38% | 10.28 | 703.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.22% | 1.07 | 654.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 15.88 | 547.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 11.94 | 502.74 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.40% | 0.96 | 411.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 4.75 | 371.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 16.33 | 343.90 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.09% | 11.80 | 320.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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申万菱信中证A500ETF联接C
vs
中欧中证A500指数发起C
023877 - 022433
|
相似度 0.769
申万菱信中证A500ETF联接C
vs
华富中证A500指数C
023877 - 023332
|
相似度 0.760
申万菱信中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起A
023877 - 023333
|
相似度 0.752
申万菱信中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起C
023877 - 023334
|
相似度 0.752
申万菱信中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起B
023877 - 025125
|
相似度 0.752
申万菱信中证A500ETF联接C
vs
金鹰中证A500指数发起D
023877 - 025126
|
相似度 0.752