基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
4.23%
近3月
10.04%
近6月
13.39%
近1年
33.14%
近3年
36.89%
今年以来
4.03%
成立以来
36.89%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.34% | 2.68 | 984.26 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 0.64 | 881.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.51% | 10.82 | 740.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.34% | 1.13 | 689.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 16.72 | 576.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 12.57 | 529.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.47% | 1.01 | 433.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 5.00 | 390.75 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 17.19 | 362.00 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 12.42 | 337.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A500ETF申万菱信
vs
A500ETF中金
560750 - 512080
|
相似度 0.772
A500ETF申万菱信
vs
民生加银沪深300ETF联接A
560750 - 008291
|
相似度 0.771
A500ETF申万菱信
vs
民生加银沪深300ETF联接C
560750 - 008292
|
相似度 0.771
A500ETF申万菱信
vs
嘉实中证A500ETF联接Y
560750 - 022905
|
相似度 0.752
A500ETF申万菱信
vs
嘉实中证A500ETF联接A
560750 - 022453
|
相似度 0.752
A500ETF申万菱信
vs
嘉实中证A500ETF联接C
560750 - 022454
|
相似度 0.752