农银平衡价值混合A

023951 · 混合型-平衡 · 基金经理: 廖凌
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%

收益率

近1月
5.33%
近3月
6.05%
近6月
15.91%
近1年
15.02%
近3年
15.02%
今年以来
9.35%
成立以来
15.02%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.2094
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2094

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601318 中国平安 3.12% 2.09 118.67 2026-03-31
SZ300750 宁德时代 3.06% 0.29 116.49 2026-03-31
SZ000807 云铝股份 2.88% 3.54 109.74 2026-03-31
SZ300274 阳光电源 2.73% 0.69 104.02 2026-03-31
SH601601 中国太保 2.61% 2.68 99.40 2026-03-31
SH688041 海光信息 2.55% 0.46 97.10 2026-03-31
SH600519 贵州茅台 2.28% 0.06 87.00 2026-03-31
SZ300308 中际旭创 2.24% 0.15 85.41 2026-03-31
SZ000338 潍柴动力 2.12% 3.33 80.72 2026-03-31
SZ002532 天山铝业 1.96% 4.20 74.72 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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