基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价(总值)指数收益率*50%
收益率
近1月
-1.61%
近3月
6.63%
近6月
6.66%
近1年
6.66%
近3年
6.66%
今年以来
1.51%
成立以来
6.66%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2057
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2057
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.25% | 3.98 | 272.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.22% | 7.82 | 269.56 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.31% | 8.19 | 193.20 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.24% | 0.84 | 188.15 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.24% | 4.48 | 187.76 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.03% | 7.71 | 169.77 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.90% | 0.93 | 159.07 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.89% | 2.22 | 158.53 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.84% | 1.26 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.79% | 3.56 | 149.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银平衡价值混合C
vs
农银平衡价值混合A
023952 - 023951
|
相似度 0.783
农银平衡价值混合C
vs
农银均衡优选混合A
023952 - 019146
|
相似度 0.372
农银平衡价值混合C
vs
农银均衡优选混合C
023952 - 019147
|
相似度 0.372
农银平衡价值混合C
vs
农银中国优势灵活配置混合
023952 - 001656
|
相似度 0.357
农银平衡价值混合C
vs
诺安低碳经济股票A
023952 - 001208
|
相似度 0.337
农银平衡价值混合C
vs
博时平衡配置混合
023952 - 050007
|
相似度 0.268