基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.22%
近3月
8.85%
近6月
15.04%
近1年
45.06%
近3年
45.06%
今年以来
1.87%
成立以来
45.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6209
真实涨跌
+0.0247%
上期净值 (2026-09-02): 1.6205
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 5.79% | 1.34 | 300.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.22% | 0.20 | 271.11 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.38% | 1.43 | 175.65 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.17% | 0.58 | 164.58 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.48% | 0.42 | 128.97 | 2025-12-31 |
| SH688183 | 生益电子 | 1.73% | 0.94 | 89.95 | 2025-12-31 |
| SH688223 | 晶科能源 | 1.46% | 13.46 | 75.91 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 1.45% | 0.55 | 75.33 | 2025-12-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 1.43% | 13.57 | 74.23 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 1.39% | 0.53 | 72.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6209 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.6205 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 1.6468 | -2.04% |
| 2026-08-31 | 1.6811 | +2.28% |
| 2026-08-28 | 1.6437 | -1.10% |
| 2026-08-27 | 1.662 | +3.59% |
| 2026-08-26 | 1.6044 | +0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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泰康上证科创板综合指数增强A
vs
泰康上证科创板综合指数增强C
023970 - 023971
|
相似度 0.803
泰康上证科创板综合指数增强A
vs
博时上证科创板综合价格指数增强A
023970 - 023891
|
相似度 0.546
泰康上证科创板综合指数增强A
vs
博时上证科创板综合价格指数增强C
023970 - 023892
|
相似度 0.546
泰康上证科创板综合指数增强A
vs
中欧上证科创板综合指数增强A
023970 - 024359
|
相似度 0.517
泰康上证科创板综合指数增强A
vs
中欧上证科创板综合指数增强C
023970 - 024360
|
相似度 0.517
泰康上证科创板综合指数增强A
vs
国联安上证科创板综合指数增强A
023970 - 024025
|
相似度 0.517