基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
0.67%
近3月
1.92%
近6月
2.16%
近1年
4.82%
近3年
4.82%
今年以来
0.60%
成立以来
4.82%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1329
真实涨跌
-0.097%
上期净值 (2026-09-03): 1.134
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 1.18% | 391.89 | 3958.09 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.12% | 108.98 | 3756.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.72% | 4.49 | 2429.22 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.57% | 80.80 | 1906.07 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.51% | 13.32 | 1718.01 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 0.46% | 63.50 | 1560.04 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.45% | 130.98 | 1497.10 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.45% | 55.33 | 1519.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 4.05 | 1487.40 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 0.42% | 164.20 | 1426.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1329 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.134 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1332 | -0.28% |
| 2026-09-01 | 1.1364 | -0.11% |
| 2026-08-31 | 1.1376 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1371 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.1386 | +0.25% |
预测准确率统计
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天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
天弘安康颐睿一年持有混合C
023978 - 017422
|
相似度 0.724
天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
天弘安康颐睿一年持有混合A
023978 - 017421
|
相似度 0.722
天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
天弘安康颐丰一年持有混合A
023978 - 013243
|
相似度 0.359
天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
天弘安康颐丰一年持有混合C
023978 - 013244
|
相似度 0.359
天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
汇添富鑫享添利六个月持有混合A
023978 - 012951
|
相似度 0.254
天弘安康颐睿一年持有混合D
vs
信澳恒盛混合A
023978 - 012005
|
相似度 0.247