诺德华证价值优选50指数发起式C

023980 · 指数型-股票 · 基金经理: 王恒楠

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

华证价值优选50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

-3.71%

近3月

-10.60%

近6月

-3.56%

近1年

12.26%

近3年

12.47%

今年以来

-5.75%

成立以来

12.47%

数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-07-22

真实净值

1.0225

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-06-26): 1.0225

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SH601398	工商银行	3.32%	8.07	61.65	2026-03-31
SH601939	建设银行	3.12%	6.00	57.90	2026-03-31
SH601166	兴业银行	2.84%	2.80	52.70	2026-03-31
SZ002043	兔宝宝	2.06%	2.49	38.25	2026-03-31
SH600741	华域汽车	2.06%	1.99	38.23	2026-03-31
SZ000895	双汇发展	2.05%	1.34	38.06	2026-03-31
SH603816	顾家家居	2.03%	1.13	37.74	2026-03-31
SH601607	上海医药	2.01%	2.19	37.34	2026-03-31
SH600329	达仁堂	1.98%	0.90	36.81	2026-03-31
SZ000568	泸州老窖	1.97%	0.35	36.64	2026-03-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
2026-06-26	1.0225	-1.63%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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