诺德华证价值优选50指数发起式C - 持仓分析

023980 · 指数型-股票 · 基金经理: 王恒楠

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

9 持续持有

40 新增持仓

2 退出前10

选择对比季度：

26Q1 25Q4 25Q3

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.5% 提升至 93.7%。新进了 40 只股票，包括桐昆股份(2.1%)、云天化(2.1%)、中国铝业(2.1%) 等；退出了 2 只股票，包括贝壳-W(0.8%)、特变电工(2.3%)。调仓方面，减持了兴业银行，持仓占比下降 1.24 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
工商银行 SH601398	持续持有	3.45%	3.37%	+0.08%	不变	-
建设银行 SH601939	持续持有	2.24%	3.30%	-1.06%	-2.08万股 (-33.3%)	-
上峰水泥 SZ000672	持续持有	2.17%	2.34%	-0.17%	-0.57万股 (-16.5%)	↑1
桐昆股份 SH601233	新增	2.15%	-	-	2.16万股	新进第4
云天化 SH600096	新增	2.13%	-	-	1.10万股	新进第5
中国铝业 SH601600	新增	2.12%	-	-	2.99万股	新进第6
鄂尔多斯 SH600295	新增	2.08%	-	-	2.90万股	新进第7
三七互娱 SZ002555	持续持有	2.05%	2.00%	+0.05%	不变	↑2
王府井 SH600859	新增	1.96%	-	-	2.18万股	新进第9
华泰证券 SH601688	新增	1.95%	-	-	1.43万股	新进第10
中信特钢 SZ000708	新增	1.95%	-	-	2.06万股	新进第11
捷佳伟创 SZ300724	新增	1.94%	-	-	0.35万股	新进第12
兴业银行 SH601166	持续持有	1.93%	3.17%	-1.24%	-1.02万股 (-39.2%)	↓10
兔宝宝 SZ002043	新增	1.93%	-	-	2.31万股	新进第14
嘉化能源 SH600273	新增	1.93%	-	-	3.81万股	新进第15
东方雨虹 SZ002271	新增	1.92%	-	-	2.44万股	新进第16
太钢不锈 SZ000825	新增	1.90%	-	-	6.72万股	新进第17
中创智领 SH601717	持续持有	1.89%	2.21%	-0.32%	-0.12万股 (-8.3%)	↓12
物产中大 SH600704	新增	1.87%	-	-	5.78万股	新进第19
贵州轮胎 SZ000589	新增	1.87%	-	-	6.22万股	新进第20
分众传媒 SZ002027	新增	1.87%	-	-	4.39万股	新进第22
广东鸿图 SZ002101	新增	1.87%	-	-	2.62万股	新进第21
广发证券 SZ000776	新增	1.86%	-	-	1.46万股	新进第23
横店东磁 SZ002056	新增	1.85%	-	-	1.64万股	新进第27
中国人保 SH601319	新增	1.85%	-	-	3.56万股	新进第24
牧原股份 SZ002714	新增	1.85%	-	-	0.63万股	新进第25
顾家家居 SH603816	新增	1.85%	-	-	1.04万股	新进第26
中国中冶 SH601618	持续持有	1.84%	2.00%	-0.16%	+2.25万股 (26.6%)	↓19
传化智联 SZ002010	新增	1.84%	-	-	5.46万股	新进第29
华域汽车 SH600741	新增	1.83%	-	-	1.58万股	新进第30
精工钢构 SH600496	新增	1.82%	-	-	7.58万股	新进第32
浙江龙盛 SH600352	新增	1.82%	-	-	2.95万股	新进第31
双汇发展 SZ000895	新增	1.81%	-	-	1.18万股	新进第34
国泰海通 SH601211	新增	1.81%	-	-	1.52万股	新进第33
华兰生物 SZ002007	新增	1.81%	-	-	2.06万股	新进第35
中国能建 SH601868	新增	1.81%	-	-	13.26万股	新进第36
广东建工 SZ002060	新增	1.80%	-	-	8.61万股	新进第37
上海医药 SH601607	新增	1.80%	-	-	1.74万股	新进第38
华侨城A SZ000069	新增	1.79%	-	-	12.44万股	新进第40
海螺水泥 SH600585	新增	1.79%	-	-	1.41万股	新进第41
安井食品 SH603345	新增	1.79%	-	-	0.39万股	新进第39
大唐发电 SH601991	新增	1.78%	-	-	8.78万股	新进第42
达仁堂 SH600329	新增	1.77%	-	-	0.67万股	新进第43
瀚蓝环境 SH600323	新增	1.76%	-	-	1.06万股	新进第44
正泰电器 SH601877	持续持有	1.75%	2.02%	-0.27%	+0.01万股 (0.9%)	↓38
联美控股 SH600167	新增	1.75%	-	-	4.29万股	新进第45
新疆天业 SH600075	新增	1.73%	-	-	6.04万股	新进第47
泸州老窖 SZ000568	新增	1.68%	-	-	0.25万股	新进第48
招商蛇口 SZ001979	持续持有	1.65%	2.06%	-0.41%	不变	↓42
贝壳-W SZ02423	不在前10	-	0.77%	-	-	原第11
特变电工 SH600089	不在前10	-	2.28%	-	-	原第5

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性