基金详情
业绩比较基准
三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
-1.86%
近6月
-1.49%
近1年
-0.72%
近3年
-0.35%
今年以来
-0.56%
成立以来
-0.35%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0128
真实涨跌
+0.2971%
上期净值 (2026-08-31): 1.0098
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.56% | 2.15 | 3117.50 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.21% | 25.99 | 2423.83 | 2026-03-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 1.03% | 210.38 | 2053.31 | 2026-03-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.97% | 24.79 | 1943.04 | 2026-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.72% | 221.32 | 1449.65 | 2026-03-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 0.61% | 21.39 | 1222.87 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.60% | 15.02 | 1193.34 | 2026-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.48% | 12.77 | 955.45 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.44% | 2.19 | 879.72 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.38% | 24.74 | 753.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0128 | +0.30% |
| 2026-08-31 | 1.0098 | +0.23% |
| 2026-08-28 | 1.0075 | -0.08% |
| 2026-08-27 | 1.0083 | -0.19% |
| 2026-08-26 | 1.0102 | +0.17% |
| 2026-08-25 | 1.0085 | -0.04% |
| 2026-08-24 | 1.0089 | +0.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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