基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.49%
近3月
15.13%
近6月
19.13%
近1年
32.44%
近3年
32.44%
今年以来
9.75%
成立以来
32.44%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0485
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0485
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.79% | 79.69 | 2404.93 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.33% | 134.36 | 2044.93 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.22% | 50.18 | 2018.20 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.26% | 68.76 | 1043.79 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.57% | 71.67 | 875.79 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.30% | 108.47 | 808.11 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.23% | 35.05 | 793.30 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.85% | 25.06 | 698.95 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.79% | 134.32 | 686.38 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.78% | 39.72 | 683.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
长城国证自由现金流ETF联接A
024002 - 024078
|
相似度 0.879
汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
现金流ETF嘉实
024002 - 159221
|
相似度 0.862
汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
现金流ETF汇添富
024002 - 159276
|
相似度 0.860
汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
上银国证自由现金流指数A
024002 - 024073
|
相似度 0.860
汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
自由现金流ETF华夏
024002 - 159201
|
相似度 0.859
汇添富国证自由现金流ETF联接A
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
024002 - 024904
|
相似度 0.696