基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率
收益率
近1月
2.66%
近3月
16.40%
近6月
20.83%
近1年
26.78%
近3年
26.78%
今年以来
10.58%
成立以来
26.78%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1014
真实涨跌
-0.4069%
上期净值 (2026-09-04): 1.1059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.31% | 83.88 | 2531.50 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.77% | 141.43 | 2152.56 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.65% | 52.82 | 2124.42 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.48% | 72.38 | 1098.73 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.76% | 75.44 | 921.88 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.47% | 114.18 | 850.64 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.40% | 36.90 | 835.05 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.00% | 26.38 | 735.74 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.94% | 141.39 | 722.50 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.93% | 41.81 | 719.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1014 | -0.41% |
| 2026-09-04 | 1.1059 | +0.63% |
| 2026-09-03 | 1.099 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 1.0969 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 1.1158 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.1155 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.114 | +0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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现金流ETF汇添富
vs
自由现金流ETF易方达
159276 - 159222
|
相似度 0.893
现金流ETF汇添富
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
159276 - 023917
|
相似度 0.803
现金流ETF汇添富
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接A
159276 - 024002
|
相似度 0.860
现金流ETF汇添富
vs
嘉实国证自由现金流ETF联接C
159276 - 024575
|
相似度 0.858
现金流ETF汇添富
vs
中欧国证自由现金流指数A
159276 - 024117
|
相似度 0.807
现金流ETF汇添富
vs
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A
159276 - 023917
|
相似度 0.803