持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.9% 提升至 46.8%。新进了 3 只股票，包括招金矿业(7.7%)、海底捞(2.4%)、中国海洋石油(2.1%)；退出了 3 只股票，包括腾讯控股(3.0%)、大唐新能源(3.1%)、海螺创业(2.0%)。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 5.96 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中通快递-W
SZ02057
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持续持有 | 8.31% | 2.55% | +5.76% | +2.46万股 (157.7%) | ↑6 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 8.15% | 2.19% | +5.96% | +13.13万股 (245.4%) | ↑6 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 7.70% | - | - | 19.65万股 | 新进第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.68% | 5.62% | +0.06% | +0.26万股 (9.1%) | ↓3 |
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新城发展
SZ01030
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持续持有 | 3.40% | 2.66% | +0.74% | +36.40万股 (38.8%) | - |
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龙源电力
SZ00916
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持续持有 | 3.25% | 2.57% | +0.68% | +10.50万股 (37.6%) | - |
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华润置地
SZ01109
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持续持有 | 3.19% | 3.10% | +0.09% | 不变 | ↓5 |
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建滔积层板
SZ01888
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持续持有 | 2.53% | 2.06% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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海底捞
SZ06862
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新增 | 2.41% | - | - | 13.30万股 | 新进第9 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.14% | - | - | 7.90万股 | 新进第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第4 |
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大唐新能源
SZ01798
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第3 |
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海螺创业
SZ00586
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性