基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率*70%+中证A500指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
5.57%
近3月
9.40%
近6月
10.04%
近1年
16.97%
近3年
16.97%
今年以来
8.93%
成立以来
16.97%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8681
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8681
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02057 | 中通快递-W | 8.31% | 4.02 | 589.30 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 8.15% | 18.48 | 577.37 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.70% | 19.65 | 545.58 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.68% | 3.12 | 402.42 | 2025-12-31 |
| SZ01030 | 新城发展 | 3.40% | 130.20 | 241.08 | 2025-12-31 |
| SZ00916 | 龙源电力 | 3.25% | 38.40 | 230.30 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 3.19% | 9.20 | 226.02 | 2025-12-31 |
| SZ01888 | 建滔积层板 | 2.53% | 15.05 | 179.30 | 2025-12-31 |
| SZ06862 | 海底捞 | 2.41% | 13.30 | 171.18 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.14% | 7.90 | 151.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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