基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.02%
近3月
0.88%
近6月
1.14%
近1年
1.79%
近3年
1.79%
今年以来
0.20%
成立以来
1.79%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0162
真实涨跌
-0.1768%
上期净值 (2026-09-08): 1.018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601169 | 北京银行 | 1.39% | 103.08 | 564.88 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.22% | 17.35 | 496.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.12% | 1.24 | 455.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.05% | 0.79 | 427.41 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.79% | 15.19 | 320.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.68% | 4.03 | 275.65 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.59% | 7.58 | 240.99 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.55% | 3.96 | 224.57 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.50% | 4.02 | 203.33 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.43% | 23.41 | 172.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0162 | -0.18% |
| 2026-09-08 | 1.018 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 1.0181 | -0.21% |
| 2026-09-04 | 1.0202 | +0.18% |
| 2026-09-03 | 1.0184 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.0159 | -0.13% |
| 2026-09-01 | 1.0172 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...