基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.81%
近6月
1.00%
近1年
1.61%
近3年
1.61%
今年以来
0.15%
成立以来
1.61%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601169 | 北京银行 | 1.39% | 103.08 | 564.88 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.22% | 17.35 | 496.21 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.12% | 1.24 | 455.40 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.05% | 0.79 | 427.41 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.79% | 15.19 | 320.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.68% | 4.03 | 275.65 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.59% | 7.58 | 240.99 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.55% | 3.96 | 224.57 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.50% | 4.02 | 203.33 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.43% | 23.41 | 172.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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