基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
1.24%
近6月
3.93%
近1年
5.54%
近3年
5.54%
今年以来
0.80%
成立以来
5.54%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0755
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0755
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 1.12% | 0.33 | 50.75 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.74% | 3.09 | 33.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.67% | 0.02 | 30.50 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.55% | 0.59 | 24.73 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.49% | 0.53 | 22.13 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 0.46% | 1.38 | 20.69 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.42% | 3.20 | 19.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.42% | 0.28 | 19.15 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.40% | 1.11 | 17.96 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.39% | 3.45 | 17.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0755 | -0.15% |
预测准确率统计
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预测历史
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国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
国寿安保尊兴增强回报债券C
024095 - 024096
|
相似度 0.721
国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
南方通元6个月持有债券A
024095 - 013257
|
相似度 0.228
国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
南方通元6个月持有债券C
024095 - 013258
|
相似度 0.228
国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
南方惠享稳健添利债券A
024095 - 018772
|
相似度 0.219
国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
南方惠享稳健添利债券C
024095 - 018773
|
相似度 0.219
国寿安保尊兴增强回报债券A
vs
南方晖元6个月持有期债券A
024095 - 011109
|
相似度 0.217