持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
9
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.8% 降至 5.7%。新进了 8 只股票，包括重庆银行(0.7%)、中国太保(0.6%)、应流股份(0.5%) 等；退出了 9 只股票，包括中芯国际(0.5%)、新华保险(0.2%)、紫金矿业(0.8%) 等。调仓方面，减持了 寒武纪，持仓占比下降 0.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中科飞测
SH688361
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持续持有 | 1.12% | 1.09% | +0.03% | -0.38万股 (-53.5%) | ↑1 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 0.74% | - | - | 3.09万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 0.67% | 1.40% | -0.73% | -0.06万股 (-75.0%) | ↓2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.55% | - | - | 0.59万股 | 新进第4 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 0.49% | - | - | 0.53万股 | 新进第5 |
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中银证券
SH601696
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新增 | 0.46% | - | - | 1.38万股 | 新进第6 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 0.42% | - | - | 3.20万股 | 新进第7 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.42% | - | - | 0.28万股 | 新进第8 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 0.40% | - | - | 1.11万股 | 新进第9 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 0.39% | - | - | 3.45万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第9 |
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新华保险
SZ01336
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不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第11 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第3 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第10 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第4 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第7 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性