基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.80%
近3月
1.33%
近6月
3.82%
近1年
5.03%
近3年
5.03%
今年以来
0.51%
成立以来
5.03%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0613
真实涨跌
+0.0754%
上期净值 (2026-09-02): 1.0605
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688361 | 中科飞测 | 1.12% | 0.33 | 50.75 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 0.74% | 3.09 | 33.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.67% | 0.02 | 30.50 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.55% | 0.59 | 24.73 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.49% | 0.53 | 22.13 | 2025-12-31 |
| SH601696 | 中银证券 | 0.46% | 1.38 | 20.69 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.42% | 3.20 | 19.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.42% | 0.28 | 19.15 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.40% | 1.11 | 17.96 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.39% | 3.45 | 17.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0613 | +0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0605 | -0.06% |
| 2026-09-01 | 1.0611 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0613 | -0.05% |
| 2026-08-28 | 1.0618 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.0623 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0623 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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