基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
0.70%
近3月
6.47%
近6月
12.10%
近1年
30.99%
近3年
30.99%
今年以来
0.46%
成立以来
30.99%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3269
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.53% | 2.93 | 1076.07 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.85% | 13.36 | 913.82 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.26% | 22.44 | 773.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.40% | 7.29 | 569.71 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.97% | 0.34 | 468.24 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.94% | 7.74 | 461.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.87% | 15.45 | 443.57 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.77% | 4.63 | 419.66 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.73% | 1.83 | 411.12 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 1.47% | 1.63 | 349.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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