基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
1.10%
近3月
10.36%
近6月
11.98%
近1年
11.98%
近3年
11.98%
今年以来
6.43%
成立以来
11.98%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7228
真实涨跌
-2.1657%
上期净值 (2026-08-31): 0.7388
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001338 | 永顺泰 | 2.13% | 9.11 | 110.32 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 2.13% | 6.90 | 110.06 | 2025-12-31 |
| SH603948 | 建业股份 | 2.10% | 3.98 | 108.65 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.10% | 14.55 | 108.40 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 2.09% | 6.61 | 108.21 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 2.09% | 6.05 | 108.30 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.08% | 3.22 | 107.58 | 2025-12-31 |
| SH600335 | 国机汽车 | 2.08% | 16.52 | 107.55 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 2.00% | 10.21 | 103.43 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 1.99% | 6.40 | 103.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7228 | -2.17% |
| 2026-08-31 | 0.7388 | +1.09% |
| 2026-08-28 | 0.7308 | -1.88% |
| 2026-08-27 | 0.7448 | +3.42% |
| 2026-08-26 | 0.7202 | +1.77% |
| 2026-08-25 | 0.7077 | -1.19% |
| 2026-08-24 | 0.7162 | -1.51% |
预测准确率统计
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