基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.72%
近3月
6.10%
近6月
8.78%
近1年
27.93%
近3年
33.49%
今年以来
0.45%
成立以来
33.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.2613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.44% | 1.62 | 594.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.10% | 0.39 | 537.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.53% | 6.41 | 438.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 0.71 | 433.10 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 9.81 | 338.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 7.41 | 311.96 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.40% | 0.56 | 242.15 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 2.97 | 232.11 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 10.11 | 212.92 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.15% | 7.34 | 199.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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A500ETF浦银
vs
A500ETF南方
159376 - 159352
|
相似度 0.764
A500ETF浦银
vs
A500ETF汇添富
159376 - 563880
|
相似度 0.763
A500ETF浦银
vs
中证A500ETF国泰
159376 - 159338
|
相似度 0.763
A500ETF浦银
vs
A500ETF华安
159376 - 159359
|
相似度 0.763
A500ETF浦银
vs
A500ETF天弘
159376 - 159360
|
相似度 0.763
A500ETF浦银
vs
A500ETF易方达
159376 - 159361
|
相似度 0.763