基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.35%
近3月
16.38%
近6月
16.65%
近1年
16.65%
近3年
16.65%
今年以来
8.09%
成立以来
16.65%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1065
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1065
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002414 | 高德红外 | 1.45% | 17.70 | 259.63 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.42% | 15.45 | 253.18 | 2025-12-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 1.37% | 3.61 | 243.68 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 1.36% | 2.10 | 241.78 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.31% | 14.81 | 234.16 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 1.29% | 7.75 | 230.23 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 1.28% | 7.29 | 228.50 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.26% | 0.53 | 225.49 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 1.25% | 5.65 | 224.01 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 1.23% | 39.25 | 218.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
中证500增强ETF招商
024333 - 561950
|
相似度 0.724
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
中证500增强ETF景顺
024333 - 159610
|
相似度 0.181
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
招商中证500等权重指数增强C
024333 - 009727
|
相似度 0.180
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
招商中证500等权重指数增强A
024333 - 009726
|
相似度 0.174
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
华商中证A500指数增强A
024333 - 022461
|
相似度 0.159
招商中证500增强策略ETF发起式联接C
vs
华商中证A500指数增强C
024333 - 022462
|
相似度 0.159