基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3764
真实涨跌
+0.2988%
上期净值 (2026-09-02): 1.3723
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002414 | 高德红外 | 1.53% | 18.63 | 273.30 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.50% | 16.26 | 266.50 | 2025-12-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 1.44% | 3.80 | 256.50 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 1.43% | 2.21 | 254.50 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.38% | 15.59 | 246.48 | 2025-12-31 |
| SH603529 | 爱玛科技 | 1.36% | 8.16 | 242.35 | 2025-12-31 |
| SH600699 | 均胜电子 | 1.35% | 7.67 | 240.53 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 1.33% | 0.56 | 237.36 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 1.32% | 5.95 | 235.80 | 2025-12-31 |
| SH600704 | 物产中大 | 1.29% | 41.32 | 230.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3764 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 1.3723 | -1.60% |
| 2026-09-01 | 1.3946 | -1.33% |
| 2026-08-31 | 1.4134 | +1.07% |
| 2026-08-28 | 1.3984 | -0.46% |
| 2026-08-27 | 1.4049 | +2.52% |
| 2026-08-26 | 1.3704 | +0.48% |
预测准确率统计
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