基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.59%
近3月
2.93%
近6月
5.29%
近1年
13.32%
近3年
13.32%
今年以来
0.03%
成立以来
13.32%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1352
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.1352
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.49% | 0.30 | 110.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.62% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.46% | 0.18 | 77.56 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.32% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.15% | 0.05 | 67.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.83% | 0.74 | 57.83 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.74% | 0.56 | 54.72 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.74% | 0.32 | 54.73 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.59% | 0.41 | 49.99 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.46% | 0.16 | 46.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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