持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
11
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 27.7% 降至 25.4%。新进了 11 只股票，包括新易盛(2.5%)、中际旭创(2.3%)、寒武纪(2.1%) 等；退出了 11 只股票，包括中信证券(1.6%)、北方导航(0.9%)、中信金属(0.8%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.49% | 4.53% | -1.04% | -0.31万股 (-50.8%) | - |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.62% | 4.00% | -1.38% | -0.09万股 (-60.0%) | - |
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 2.46% | - | - | 0.18万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.32% | - | - | 0.12万股 | 新进第4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.15% | - | - | 0.05万股 | 新进第5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.83% | 1.94% | -0.11% | -0.71万股 (-49.0%) | ↓1 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 1.74% | 1.73% | +0.01% | -0.30万股 (-34.9%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.74% | - | - | 0.32万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SH688981
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新增 | 1.59% | - | - | 0.41万股 | 新进第9 |
|
胜宏科技
SZ300476
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新增 | 1.46% | - | - | 0.16万股 | 新进第10 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 0.85% | - | - | 0.56万股 | 新进第11 |
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中海油服
SH601808
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新增 | 0.79% | - | - | 1.78万股 | 新进第12 |
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金田股份
SH601609
|
新增 | 0.79% | - | - | 2.31万股 | 新进第13 |
|
东方电子
SZ000682
|
新增 | 0.77% | - | - | 2.05万股 | 新进第15 |
|
众信旅游
SZ002707
|
新增 | 0.77% | - | - | 3.39万股 | 新进第14 |
|
中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第7 |
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北方导航
SH600435
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第14 |
|
中信金属
SH601061
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第15 |
|
中国银河
SH601881
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第12 |
|
锐捷网络
SZ301165
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第13 |
|
五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第9 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第4 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第11 |
|
中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第3 |
|
工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性