基金详情
业绩比较基准
沪深300自由现金流指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
8.18%
近3月
10.71%
近6月
16.95%
近1年
20.88%
近3年
20.88%
今年以来
9.77%
成立以来
20.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9999
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 9.79% | 868.64 | 9042.57 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 8.89% | 272.48 | 8223.47 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 5.43% | 329.96 | 5022.04 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.36% | 123.08 | 4950.35 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 4.84% | 710.05 | 4473.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.20% | 112.68 | 3884.07 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.11% | 48.69 | 3804.93 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.78% | 169.25 | 2569.25 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.59% | 47.39 | 2396.78 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.49% | 114.93 | 2298.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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