基金详情
业绩比较基准
沪深300自由现金流指数收益率
收益率
近1月
8.56%
近3月
11.56%
近6月
18.61%
近1年
35.14%
近3年
35.14%
今年以来
10.35%
成立以来
35.14%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.615
预测涨跌
-0.3614%
置信度
72%
上期净值 (2026-08-07): 0.6172
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 10.30% | 914.36 | 9518.49 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 9.36% | 286.82 | 8656.28 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 5.72% | 347.33 | 5286.36 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.64% | 129.56 | 5210.90 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 5.09% | 747.42 | 4708.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.42% | 118.61 | 4088.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.33% | 51.25 | 4005.19 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.93% | 178.16 | 2704.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.73% | 49.88 | 2522.93 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.62% | 120.98 | 2419.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 0.6172 | +0.06% |
| 2026-08-06 | 0.6168 | +0.11% |
| 2026-08-05 | 0.6161 | +0.28% |
| 2026-08-04 | 0.6144 | -1.29% |
| 2026-08-03 | 0.6224 | -0.14% |
| 2026-07-31 | 0.6233 | -0.24% |
| 2026-07-30 | 0.6248 | +1.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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300现金流ETF华宝
vs
300自由现金流ETF摩根
562080 - 563900
|
相似度 0.895
300现金流ETF华宝
vs
华宝沪深300自由现金流ETF联接A
562080 - 024367
|
相似度 0.866
300现金流ETF华宝
vs
摩根沪深300自由现金流ETF联接A
562080 - 024613
|
相似度 0.641
300现金流ETF华宝
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接A
562080 - 024002
|
相似度 0.377
300现金流ETF华宝
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接C
562080 - 024003
|
相似度 0.377
300现金流ETF华宝
vs
招商资管中证全指自由现金流指数发起A
562080 - 024904
|
相似度 0.375