招商消费悦享混合发起式A

024373 · 混合型-偏股 · 基金经理: 汪彦初
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*20%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%

收益率

近1月
-6.05%
近3月
-13.00%
近6月
-7.00%
近1年
-10.15%
近3年
-10.15%
今年以来
-10.58%
成立以来
-10.15%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
0.8103
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8103

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 6.81% 0.29 124.87 2026-03-31
SH600499 科达制造 5.24% 6.05 96.13 2026-03-31
SH603129 春风动力 4.86% 0.39 89.15 2026-03-31
SH600066 宇通客车 3.52% 1.80 64.55 2026-03-31
SZ02020 安踏体育 3.43% 0.94 62.83 2026-03-31
SZ00868 信义玻璃 3.25% 6.90 59.64 2026-03-31
SZ002043 兔宝宝 2.94% 3.51 53.91 2026-03-31
SZ09992 泡泡玛特 2.93% 0.42 53.70 2026-03-31
SH603766 隆鑫通用 2.50% 3.39 45.77 2026-03-31
SZ02331 李宁 2.42% 2.35 44.40 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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