基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*30%+中证可选消费指数收益率*30%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率*20%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
4.09%
近3月
-10.30%
近6月
-17.19%
近1年
-14.83%
近3年
-14.83%
今年以来
-15.09%
成立以来
-14.83%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8517
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 0.8517
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603129 | 春风动力 | 4.62% | 0.34 | 94.75 | 2025-12-31 |
| SZ01368 | 特步国际 | 3.92% | 16.75 | 80.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.75% | 0.14 | 76.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.43% | 2.04 | 70.32 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.40% | 0.54 | 69.65 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.08% | 1.93 | 63.11 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 2.98% | 0.84 | 61.11 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 2.95% | 1.09 | 60.50 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 2.57% | 5.58 | 52.67 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 1.70% | 5.80 | 34.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商消费悦享混合发起式C
vs
招商消费悦享混合发起式A
024374 - 024373
|
相似度 0.822
招商消费悦享混合发起式C
vs
泰康新锐成长混合A
024374 - 014287
|
相似度 0.298
招商消费悦享混合发起式C
vs
泰康新锐成长混合C
024374 - 017366
|
相似度 0.298
招商消费悦享混合发起式C
vs
广发乾享核心精选混合C
024374 - 025350
|
相似度 0.277
招商消费悦享混合发起式C
vs
浦银安盛价值精选混合C
024374 - 009369
|
相似度 0.269
招商消费悦享混合发起式C
vs
海通核心优势一年持有混合B
024374 - 850005
|
相似度 0.267