持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.2% 提升至 90.9%。新进了 41 只股票，包括中国石油股份(2.7%)、中银香港(2.6%)、中国海洋石油(2.6%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 2.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 4.60% | 3.93% | +0.67% | -84.40万股 (-22.8%) | - |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.05% | 1.99% | +2.06% | +38.55万股 (16.6%) | ↑6 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.85% | 1.87% | +1.98% | +7.76万股 (13.6%) | ↑7 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.80% | 2.79% | +1.01% | -3.35万股 (-10.8%) | ↓2 |
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中远海能
SZ01138
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持续持有 | 3.43% | 2.00% | +1.43% | +15.40万股 (4.9%) | ↑2 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.72% | - | - | 297.00万股 | 新进第6 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.71% | 2.20% | +0.51% | -124.70万股 (-19.6%) | ↓2 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 2.61% | - | - | 60.70万股 | 新进第8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.59% | - | - | 111.40万股 | 新进第9 |
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华润万象生活
SZ01209
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新增 | 2.55% | - | - | 54.36万股 | 新进第10 |
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中银航空租赁
SZ02588
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持续持有 | 2.52% | 1.92% | +0.60% | -7.13万股 (-18.3%) | ↓2 |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 2.51% | - | - | 397.20万股 | 新进第12 |
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光大环境
SZ00257
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持续持有 | 2.49% | 2.23% | +0.26% | -233.80万股 (-33.0%) | ↓10 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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新增 | 2.31% | - | - | 276.60万股 | 新进第14 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.28% | - | - | 448.20万股 | 新进第15 |
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中国神华
SZ01088
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新增 | 2.17% | - | - | 51.20万股 | 新进第16 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 2.11% | - | - | 251.50万股 | 新进第17 |
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环球医疗
SZ02666
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持续持有 | 1.92% | 2.11% | -0.19% | -195.30万股 (-39.8%) | ↓12 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.91% | 2.20% | -0.29% | -263.10万股 (-48.6%) | ↓15 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.91% | - | - | 64.40万股 | 新进第20 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.86% | - | - | 141.20万股 | 新进第21 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 1.81% | - | - | 372.00万股 | 新进第22 |
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中信银行
SZ00998
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新增 | 1.74% | - | - | 230.10万股 | 新进第23 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 1.70% | - | - | 156.20万股 | 新进第24 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.59% | - | - | 17.85万股 | 新进第25 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 1.53% | - | - | 385.70万股 | 新进第27 |
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华润电力
SZ00836
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新增 | 1.53% | - | - | 81.00万股 | 新进第26 |
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中国铁建
SZ01186
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新增 | 1.53% | - | - | 261.55万股 | 新进第28 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 1.52% | - | - | 215.50万股 | 新进第29 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 1.51% | - | - | 91.20万股 | 新进第30 |
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中国通信服务
SZ00552
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新增 | 1.47% | - | - | 301.40万股 | 新进第31 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.36% | - | - | 230.40万股 | 新进第32 |
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中国中铁
SZ00390
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新增 | 1.35% | - | - | 323.70万股 | 新进第33 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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新增 | 1.34% | - | - | 182.00万股 | 新进第34 |
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中国电力
SZ02380
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新增 | 1.29% | - | - | 365.00万股 | 新进第35 |
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中远海运港口
SZ01199
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新增 | 1.28% | - | - | 209.40万股 | 新进第36 |
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昆仑能源
SZ00135
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新增 | 1.27% | - | - | 157.20万股 | 新进第37 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 1.17% | - | - | 117.80万股 | 新进第38 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 1.14% | - | - | 6.67万股 | 新进第39 |
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中国联通
SZ00762
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新增 | 1.10% | - | - | 129.20万股 | 新进第40 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 1.05% | - | - | 29.60万股 | 新进第41 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 1.05% | - | - | 6.72万股 | 新进第42 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 0.99% | - | - | 47.10万股 | 新进第43 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 0.88% | - | - | 22.60万股 | 新进第44 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.84% | - | - | 1.29万股 | 新进第45 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 0.54% | - | - | 6.50万股 | 新进第46 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 0.49% | - | - | 6.30万股 | 新进第47 |
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百济神州
SZ06160
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新增 | 0.47% | - | - | 2.38万股 | 新进第48 |
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三生制药
SZ01530
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新增 | 0.40% | - | - | 15.10万股 | 新进第49 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 0.03% | - | - | 1.80万股 | 新进第50 |
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网易云音乐
SZ09899
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第51 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性