持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.9% 降至 34.1%。退出了 41 只股票，包括中煤能源(1.7%)、紫金矿业(0.9%)、建设银行(2.1%) 等。调仓方面，对 中远海能 加仓明显，持仓占比提升 2.65 个百分点；同时减持了 中国有色矿业，占比下降 1.18 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海能
SZ01138
|
持续持有 | 6.08% | 3.43% | +2.65% | -139.40万股 (-42.6%) | ↑4 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 3.99% | 2.59% | +1.40% | -32.20万股 (-28.9%) | ↑7 |
|
中国有色矿业
SZ01258
|
持续持有 | 3.42% | 4.60% | -1.18% | -120.60万股 (-42.2%) | ↓2 |
|
东方海外国际
SZ00316
|
持续持有 | 3.31% | 3.80% | -0.49% | -14.60万股 (-52.5%) | - |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 3.31% | 4.05% | -0.74% | -146.95万股 (-54.4%) | ↓3 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
持续持有 | 3.16% | 2.72% | +0.44% | -133.80万股 (-45.1%) | - |
|
新华保险
SZ01336
|
持续持有 | 3.02% | 3.85% | -0.83% | -28.67万股 (-44.2%) | ↓4 |
|
中国外运
SZ00598
|
持续持有 | 2.76% | 2.71% | +0.05% | -188.60万股 (-36.8%) | ↓1 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 2.65% | 2.17% | +0.48% | -19.30万股 (-37.7%) | ↑7 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
持续持有 | 2.41% | 2.55% | -0.14% | -25.96万股 (-47.8%) | - |
|
中煤能源
SZ01898
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第24 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第44 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第17 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第46 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第21 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第15 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第20 |
|
环球医疗
SZ02666
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第18 |
|
招商局港口
SZ00144
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第30 |
|
中银航空租赁
SZ02588
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第11 |
|
中国中铁
SZ00390
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第33 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第22 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第34 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第48 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第12 |
|
中国建筑国际
SZ03311
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第38 |
|
中国光大银行
SZ06818
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第27 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第41 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第51 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第29 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第50 |
|
中银香港
SZ02388
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
|
中远海运港口
SZ01199
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第36 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第49 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第43 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第23 |
|
光大环境
SZ00257
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第13 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第25 |
|
中国通信服务
SZ00552
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第31 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第32 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第40 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第47 |
|
昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第37 |
|
华润电力
SZ00836
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第26 |
|
中国电力
SZ02380
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第35 |
|
中石化炼化工程
SZ02386
|
不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第14 |
|
中国铁建
SZ01186
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第28 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第39 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第42 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第19 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第45 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性