持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.2% 提升至 32.9%。新进了 4 只股票，包括中国石油股份(2.7%)、中银香港(2.6%)、中国海洋石油(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括光大环境(2.2%)、环球医疗(2.1%)、中银航空租赁(1.9%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 2.06 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 4.60% | 3.93% | +0.67% | -84.40万股 (-22.8%) | - |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.05% | 1.99% | +2.06% | +38.55万股 (16.6%) | ↑6 |
|
新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.85% | 1.87% | +1.98% | +7.76万股 (13.6%) | ↑7 |
|
东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.80% | 2.79% | +1.01% | -3.35万股 (-10.8%) | ↓2 |
|
中远海能
SZ01138
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持续持有 | 3.43% | 2.00% | +1.43% | +15.40万股 (4.9%) | ↑2 |
|
中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.72% | - | - | 297.00万股 | 新进第6 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 2.71% | 2.20% | +0.51% | -124.70万股 (-19.6%) | ↓2 |
|
中银香港
SZ02388
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新增 | 2.61% | - | - | 60.70万股 | 新进第8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.59% | - | - | 111.40万股 | 新进第9 |
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华润万象生活
SZ01209
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新增 | 2.55% | - | - | 54.36万股 | 新进第10 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第3 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第6 |
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中银航空租赁
SZ02588
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不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性