基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-2.43%
近3月
2.19%
近6月
0.18%
近1年
0.69%
近3年
0.69%
今年以来
2.55%
成立以来
0.69%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.9521
预测涨跌
+0.0%
置信度
20%
上期净值 (2026-09-03): 0.9521
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 4.60% | 285.60 | 3804.90 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 4.05% | 270.10 | 3354.45 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 3.85% | 64.87 | 3184.47 | 2025-12-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 3.80% | 27.80 | 3148.73 | 2025-12-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.43% | 327.60 | 2840.59 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.72% | 297.00 | 2247.99 | 2025-12-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 2.71% | 512.20 | 2243.75 | 2025-12-31 |
| SZ02388 | 中银香港 | 2.61% | 60.70 | 2161.22 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.59% | 111.40 | 2143.18 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 2.55% | 54.36 | 2108.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.958 | +0.62% |
| 2026-09-03 | 0.9521 | +0.37% |
| 2026-09-02 | 0.9486 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 0.9529 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 0.9514 | +0.30% |
| 2026-08-28 | 0.9486 | +0.14% |
| 2026-08-27 | 0.9473 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
浦银安盛港股通央企红利混合A
024399 - 024398
|
相似度 0.823
浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
港股通央企红利ETF华安
024399 - 513920
|
相似度 0.616
浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
港股红利低波ETF景顺
024399 - 159569
|
相似度 0.229
浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
中欧价值回报混合C
024399 - 018410
|
相似度 0.166
浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
前海开源研究优选混合A
024399 - 023457
|
相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C
vs
前海开源研究优选混合C
024399 - 023458
|
相似度 0.154