基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.94%
近3月
3.78%
近6月
7.02%
近1年
6.15%
近3年
6.15%
今年以来
2.32%
成立以来
6.15%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0895
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0895
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.96% | 5.30 | 2128.21 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.22% | 2.43 | 1383.67 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.15% | 23.85 | 1354.20 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.07% | 0.91 | 1319.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.91% | 38.21 | 1250.23 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.70% | 29.46 | 1158.37 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.32% | 13.04 | 995.70 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.06% | 46.88 | 882.28 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.82% | 102.43 | 782.57 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.80% | 7.86 | 771.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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长信沪深300指数量化增强C
vs
国投瑞银沪深300指数量化增强A
024416 - 007143
|
相似度 0.644
长信沪深300指数量化增强C
vs
国投瑞银沪深300指数量化增强C
024416 - 007144
|
相似度 0.644
长信沪深300指数量化增强C
vs
国投瑞银沪深300指数量化增强Y
024416 - 022908
|
相似度 0.644
长信沪深300指数量化增强C
vs
嘉实沪深300指数研究增强A
024416 - 000176
|
相似度 0.642
长信沪深300指数量化增强C
vs
嘉实沪深300指数研究增强C
024416 - 016134
|
相似度 0.642
长信沪深300指数量化增强C
vs
长信沪深300指数量化增强A
024416 - 024415
|
相似度 0.634