基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.72%
近3月
12.76%
近6月
12.62%
近1年
12.62%
近3年
12.62%
今年以来
10.28%
成立以来
12.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8508
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8508
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 6.83% | 41.32 | 5448.87 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.77% | 106.73 | 5398.20 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 6.13% | 289.92 | 4893.81 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.31% | 7.83 | 4236.26 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.97% | 102.37 | 3962.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.50% | 27.81 | 3586.93 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 4.37% | 104.90 | 3488.92 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.06% | 103.63 | 3237.40 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.03% | 55.65 | 3214.40 | 2025-12-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 3.10% | 92.08 | 2475.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8508 | -0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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