基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
-5.70%
近3月
-12.49%
近6月
-2.31%
近1年
3.64%
近3年
3.64%
今年以来
-6.49%
成立以来
3.64%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 7.61% | 93.70 | 14403.71 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 6.32% | 296.92 | 11951.03 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.64% | 255.76 | 10667.71 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.81% | 6.28 | 9106.00 | 2026-03-31 |
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 4.10% | 212.32 | 7749.92 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.09% | 136.17 | 7731.73 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.91% | 17.31 | 7397.39 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.77% | 428.91 | 7128.48 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.48% | 62.71 | 6589.01 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 3.41% | 209.16 | 6450.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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