基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.29%
近3月
-11.79%
近6月
1.02%
近1年
-1.59%
近3年
-1.59%
今年以来
-3.45%
成立以来
-1.59%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8468
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8468
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 8.91% | 88.78 | 3702.85 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 8.62% | 23.32 | 3584.79 | 2026-03-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 8.41% | 81.00 | 3495.15 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.06% | 83.31 | 3353.21 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 7.82% | 195.60 | 3250.83 | 2026-03-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 7.78% | 104.90 | 3235.06 | 2026-03-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 4.98% | 42.19 | 2071.53 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 3.24% | 85.20 | 1348.83 | 2026-03-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 2.70% | 68.59 | 1122.13 | 2026-03-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.12% | 207.66 | 882.56 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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