持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
11
持续持有
1
新增持仓
20
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.0% 降至 64.0%。新进了 1 只股票，包括中国东航(2.1%)；退出了 20 只股票，包括美图公司(0.0%)、誉帆科技(0.0%)、中金黄金(1.7%) 等。调仓方面，对 赤峰黄金 加仓明显，持仓占比提升 4.35 个百分点；同时减持了 山东黄金，占比下降 1.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 8.91% | 6.77% | +2.14% | -17.95万股 (-16.8%) | ↑1 |
|
紫金黄金国际
SZ02259
|
持续持有 | 8.62% | 6.83% | +1.79% | -18.00万股 (-43.6%) | ↓1 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
持续持有 | 8.41% | 4.06% | +4.35% | -22.63万股 (-21.8%) | ↑5 |
|
山东黄金
SH600547
|
持续持有 | 8.06% | 4.97% | +3.09% | -19.06万股 (-18.6%) | ↑1 |
|
温氏股份
SZ300498
|
持续持有 | 7.82% | 6.13% | +1.69% | -94.32万股 (-32.5%) | ↓2 |
|
中国船舶
SH600150
|
持续持有 | 7.78% | 4.37% | +3.41% | 不变 | ↑1 |
|
中航沈飞
SH600760
|
持续持有 | 4.98% | 2.97% | +2.01% | 不变 | ↑4 |
|
中远海能
SZ01138
|
持续持有 | 3.24% | 1.06% | +2.18% | -12.80万股 (-13.1%) | ↑11 |
|
招商轮船
SH601872
|
持续持有 | 2.70% | 1.67% | +1.03% | -80.02万股 (-53.8%) | ↑6 |
|
中国东航
SH600115
|
新增 | 2.12% | - | - | 207.66万股 | 新进第10 |
|
山东黄金
SZ01787
|
持续持有 | 1.38% | 2.49% | -1.11% | -43.62万股 (-68.5%) | ↑1 |
|
中远海能
SH600026
|
持续持有 | 0.01% | 1.06% | -1.05% | -71.93万股 (-99.7%) | ↑8 |
|
美图公司
SZ01357
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第26 |
|
誉帆科技
SZ001396
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第31 |
|
中金黄金
SH600489
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第14 |
|
海亮股份
SZ002203
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第17 |
|
中船防务
SZ00317
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第21 |
|
华秦科技
SH688281
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第25 |
|
双欣材料
SZ001369
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第27 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 4.03% | - | - | 原第9 |
|
天溯计量
SZ301449
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第29 |
|
锡华科技
SH603248
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第30 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第16 |
|
赤峰黄金
SZ06693
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第10 |
|
现代牧业
SZ01117
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第24 |
|
金蝶国际
SZ00268
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第23 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第18 |
|
新广益
SZ301687
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第28 |
|
招金矿业
SZ01818
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第13 |
|
哔哩哔哩-W
SZ09626
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第22 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第6 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 5.31% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性