基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
2.90%
近3月
8.29%
近6月
-5.30%
近1年
-1.95%
近3年
-1.95%
今年以来
-4.37%
成立以来
-1.95%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9805
真实涨跌
+0.9264%
上期净值 (2026-09-03): 0.9715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 4.61% | 197.50 | 11620.90 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 2.31% | 490.42 | 5821.29 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 2.13% | 109.61 | 5380.75 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 1.87% | 148.12 | 4708.73 | 2025-12-31 |
| SH600761 | 安徽合力 | 1.85% | 223.30 | 4664.74 | 2025-12-31 |
| SZ000951 | 中国重汽 | 1.61% | 239.98 | 4055.70 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.58% | 142.09 | 3991.41 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.44% | 171.90 | 3620.24 | 2025-12-31 |
| SZ00868 | 信义玻璃 | 1.42% | 478.30 | 3572.90 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.35% | 138.00 | 3412.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9805 | +0.93% |
| 2026-09-03 | 0.9715 | +1.09% |
| 2026-09-02 | 0.961 | -1.00% |
| 2026-09-01 | 0.9707 | +0.32% |
| 2026-08-31 | 0.9676 | -0.91% |
| 2026-08-28 | 0.9765 | +0.57% |
| 2026-08-27 | 0.971 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧价值领航混合
vs
中欧聚优港股通混合发起A
024427 - 018105
|
相似度 0.245
中欧价值领航混合
vs
中欧聚优港股通混合发起C
024427 - 018106
|
相似度 0.245
中欧价值领航混合
vs
中欧价值回报混合A
024427 - 018409
|
相似度 0.224
中欧价值领航混合
vs
中欧价值回报混合C
024427 - 018410
|
相似度 0.224
中欧价值领航混合
vs
鹏华安颐混合A
024427 - 012111
|
相似度 0.201
中欧价值领航混合
vs
万家欣远混合A
024427 - 016163
|
相似度 0.197