基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.56%
近3月
6.00%
近6月
7.80%
近1年
15.16%
近3年
15.16%
今年以来
3.40%
成立以来
15.16%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.1413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600585 | 海螺水泥 | 5.83% | 250.00 | 5465.00 | 2025-12-31 |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 5.24% | 190.00 | 4913.40 | 2025-12-31 |
| SZ300494 | 盛天网络 | 4.79% | 368.10 | 4483.46 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 4.18% | 59.92 | 3918.77 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 3.56% | 240.00 | 3336.00 | 2025-12-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 3.23% | 280.00 | 3026.80 | 2025-12-31 |
| SH600163 | 中闽能源 | 2.42% | 419.13 | 2271.68 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 2.35% | 430.00 | 2201.60 | 2025-12-31 |
| SZ002092 | 中泰化学 | 2.23% | 420.00 | 2091.60 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.99% | 62.45 | 1863.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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东方红核心价值混合A
vs
东方红核心价值混合C
024429 - 024430
|
相似度 0.834
东方红核心价值混合A
vs
东方红智享三年持有混合A
024429 - 019773
|
相似度 0.367
东方红核心价值混合A
vs
东方红智享三年持有混合C
024429 - 019774
|
相似度 0.367
东方红核心价值混合A
vs
东方红启华三年持有混合B
024429 - 011313
|
相似度 0.277
东方红核心价值混合A
vs
东方红智华三年持有混合A
024429 - 012839
|
相似度 0.220
东方红核心价值混合A
vs
东方红智华三年持有混合C
024429 - 012840
|
相似度 0.220