基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.69%
近3月
-
近6月
9.47%
近1年
18.45%
近3年
18.45%
今年以来
6.67%
成立以来
18.45%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600585 | 海螺水泥 | 6.67% | 237.70 | 5505.13 | 2026-03-31 |
| SZ300494 | 盛天网络 | 5.06% | 375.10 | 4178.61 | 2026-03-31 |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 4.55% | 185.00 | 3759.20 | 2026-03-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 3.75% | 33.56 | 3094.90 | 2026-03-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 3.72% | 261.02 | 3069.60 | 2026-03-31 |
| SH601878 | 浙商证券 | 3.27% | 280.00 | 2704.80 | 2026-03-31 |
| SH600998 | 九州通 | 3.16% | 495.07 | 2613.97 | 2026-03-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.94% | 157.52 | 2432.11 | 2026-03-31 |
| SZ300776 | 帝尔激光 | 2.48% | 28.04 | 2045.52 | 2026-03-31 |
| SH603688 | 石英股份 | 2.46% | 49.45 | 2035.36 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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