持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.1% 降至 45.8%。新进了 7 只股票，包括渝农商行(4.8%)、兆易创新(4.8%)、洛阳钼业(4.4%) 等；退出了 7 只股票，包括联邦制药(4.4%)、华新水泥(4.6%)、德赛西威(6.6%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 2.29 个百分点；同时减持了 广发证券，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 7.48% | 5.19% | +2.29% | -1.25万股 (-31.2%) | ↑5 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 5.15% | 5.57% | -0.42% | -90.00万股 (-60.0%) | ↑3 |
|
广发证券
SZ000776
|
持续持有 | 4.89% | 5.75% | -0.86% | -50.00万股 (-62.5%) | ↑1 |
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渝农商行
SH601077
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新增 | 4.78% | - | - | 100.00万股 | 新进第4 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 4.76% | - | - | 3.00万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 4.44% | - | - | 30.00万股 | 新进第6 |
|
山金国际
SZ000975
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新增 | 3.60% | - | - | 20.00万股 | 新进第7 |
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百利天恒
SH688506
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新增 | 3.59% | - | - | 1.50万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.55% | - | - | 13.90万股 | 新进第9 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.55% | - | - | 7.00万股 | 新进第10 |
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联邦制药
SZ03933
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第10 |
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华新水泥
SZ06655
|
不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第8 |
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德赛西威
SZ002920
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不在前10 | - | 6.59% | - | - | 原第2 |
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科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 6.32% | - | - | 原第3 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.35% | - | - | 原第1 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性