基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.37%
近3月
5.48%
近6月
6.17%
近1年
15.99%
近3年
15.99%
今年以来
1.86%
成立以来
15.99%
数据截至：2026-03-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1362
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.48% | 2.75 | 1009.97 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 5.15% | 60.00 | 694.80 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 4.89% | 30.00 | 660.60 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 4.78% | 100.00 | 646.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.76% | 3.00 | 642.75 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.44% | 30.00 | 600.00 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.60% | 20.00 | 486.60 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 3.59% | 1.50 | 484.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.55% | 13.90 | 479.13 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.55% | 7.00 | 478.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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