基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
8.15%
近3月
29.31%
近6月
32.91%
近1年
76.06%
近3年
76.06%
今年以来
19.96%
成立以来
76.06%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-05
真实净值
2.2302
真实涨跌
-2.2614%
上期净值 (2026-08-31): 2.2818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.99% | 3.99 | 2433.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.47% | 5.23 | 2253.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.33% | 9.81 | 2202.09 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.66% | 9.20 | 1971.10 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.50% | 30.83 | 1913.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.20% | 1.33 | 1808.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.14% | 27.75 | 1790.85 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.51% | 23.40 | 1570.36 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.49% | 33.50 | 1564.33 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.40% | 17.87 | 1530.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.2302 | -2.26% |
| 2026-08-31 | 2.2818 | +1.09% |
| 2026-08-28 | 2.2572 | -2.11% |
| 2026-08-27 | 2.3058 | +4.43% |
| 2026-08-26 | 2.2079 | +0.25% |
| 2026-08-25 | 2.2023 | +0.73% |
| 2026-08-24 | 2.1864 | -3.74% |
预测准确率统计
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