基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.84%
近3月
-4.00%
近6月
-5.48%
近1年
-0.48%
近3年
-0.48%
今年以来
-5.42%
成立以来
-0.48%
数据截至：2026-03-23
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1445
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1445
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.09% | 4.68 | 603.63 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.04% | 28.16 | 595.02 | 2025-12-31 |
| SZ00683 | 嘉里建设 | 2.49% | 26.55 | 486.32 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.44% | 19.60 | 476.87 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.08% | 0.89 | 406.74 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.04% | 38.40 | 399.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.90% | 5.75 | 371.08 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.86% | 63.52 | 364.60 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.86% | 11.62 | 363.01 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.69% | 43.60 | 330.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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