基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.02%
近3月
2.93%
近6月
1.42%
近1年
5.84%
近3年
5.84%
今年以来
0.87%
成立以来
5.84%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1503
真实涨跌
-0.1909%
上期净值 (2026-08-31): 1.1525
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.09% | 4.68 | 603.63 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.04% | 28.16 | 595.02 | 2025-12-31 |
| SZ00683 | 嘉里建设 | 2.49% | 26.55 | 486.32 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.44% | 19.60 | 476.87 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.08% | 0.89 | 406.74 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.04% | 38.40 | 399.36 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.90% | 5.75 | 371.08 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.86% | 63.52 | 364.60 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.86% | 11.62 | 363.01 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 1.69% | 43.60 | 330.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1503 | -0.19% |
| 2026-08-31 | 1.1525 | -1.71% |
| 2026-08-28 | 1.1726 | -0.11% |
| 2026-08-27 | 1.1739 | -0.55% |
| 2026-08-26 | 1.1804 | +1.09% |
| 2026-08-25 | 1.1677 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1687 | -0.81% |
预测准确率统计
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