持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 5.4% 提升至 16.9%。新进了 8 只股票，包括中信证券(2.5%)、紫金矿业(1.9%)、中信建投(1.8%) 等；退出了 8 只股票，包括国电电力(0.5%)、中国银河(0.5%)、中煤能源(0.5%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.91% | 0.61% | +2.30% | +11.96万股 (160.8%) | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.55% | - | - | 40.58万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
|
新增 | 1.85% | - | - | 24.50万股 | 新进第3 |
|
中信建投
SH601066
|
新增 | 1.76% | - | - | 30.02万股 | 新进第4 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.66% | 0.45% | +1.21% | +10.46万股 (138.2%) | ↑4 |
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北新建材
SZ000786
|
新增 | 1.49% | - | - | 27.28万股 | 新进第6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.44% | - | - | 23.05万股 | 新进第7 |
|
兴业银行
SH601166
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新增 | 1.16% | - | - | 25.10万股 | 新进第8 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.08% | - | - | 18.14万股 | 新进第9 |
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荣盛石化
SZ002493
|
新增 | 1.03% | - | - | 40.26万股 | 新进第10 |
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国电电力
SH600795
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第6 |
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中国银河
SH601881
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第8 |
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中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第7 |
|
韵达股份
SZ002120
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第10 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第5 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第1 |
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长电科技
SH600584
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第4 |
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盾安环境
SZ002011
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性