基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.50%
近3月
8.92%
近6月
9.96%
近1年
10.54%
近3年
10.54%
今年以来
5.43%
成立以来
10.54%
数据截至：2026-03-17
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1418
真实涨跌
+0.1052%
上期净值 (2026-08-31): 1.1406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.91% | 19.40 | 1326.96 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.55% | 40.58 | 1165.05 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.85% | 24.50 | 844.52 | 2025-12-31 |
| SH601066 | 中信建投 | 1.76% | 30.02 | 803.64 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.66% | 18.03 | 759.06 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 1.49% | 27.28 | 681.18 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.44% | 23.05 | 659.23 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.16% | 25.10 | 528.61 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 18.14 | 493.23 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 1.03% | 40.26 | 471.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1418 | +0.11% |
| 2026-08-31 | 1.1406 | +0.72% |
| 2026-08-28 | 1.1325 | -0.13% |
| 2026-08-27 | 1.134 | +0.80% |
| 2026-08-26 | 1.125 | +0.65% |
| 2026-08-25 | 1.1177 | +0.03% |
| 2026-08-24 | 1.1174 | -0.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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