基金详情
业绩比较基准
上证科创板综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.11%
近3月
6.85%
近6月
7.15%
近1年
27.00%
近3年
27.00%
今年以来
15.58%
成立以来
27.00%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.27
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.27
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 6.39% | 0.54 | 728.34 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.15% | 3.12 | 700.74 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.69% | 3.42 | 420.08 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.52% | 1.05 | 287.34 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.26% | 2.19 | 257.49 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 1.54% | 0.57 | 175.67 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.19% | 1.08 | 135.29 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 1.07% | 0.38 | 122.23 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.05% | 0.36 | 119.56 | 2025-12-31 |
| SH688538 | 和辉光电 | 1.02% | 43.82 | 116.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泓德上证科创板综合指数增强A
vs
兴银上证科创板综合指数增强发起A
024509 - 024182
|
相似度 0.569
泓德上证科创板综合指数增强A
vs
大成上证科创板综合指数增强C
024509 - 023894
|
相似度 0.493
泓德上证科创板综合指数增强A
vs
大成上证科创板综合指数增强A
024509 - 023893
|
相似度 0.493
泓德上证科创板综合指数增强A
vs
上银上证科创板综合指数增强发起式C
024509 - 024666
|
相似度 0.489
泓德上证科创板综合指数增强A
vs
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C
024509 - 025397
|
相似度 0.417
泓德上证科创板综合指数增强A
vs
新华鑫回报混合
024509 - 001682
|
相似度 0.346